Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation
Taktische Asset Allocation
Assetklassen
Branchen
Währungen
Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation
Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 171,29 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 67,78 | 100,00 |
| Aktien | 67,41 | 99,46 |
| ABO Kraft & Wärme AG DE000A12UNN4 | 46,84 | 69,10 |
| Operatives Geschäft | ||
| solarcomplex AG DE000A3DREL9 | 13,47 | 19,87 |
| TOUAX SCA FR0000033003 | 5,55 | 8,19 |
| Union Pacific US9078181081 | 1,56 | 2,30 |
| Genossenschaftsanteile | 0,37 | 0,54 |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | 0,37 | 0,54 |
| Liquidität | 8,59 | 100,00 |
| Girokonto | 8,59 | 100,00 |
| Girokonto | 8,59 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 84,99 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 84,99 | 100,00 |
| Bodo Renewable Energy GmbH | 10,36 | 12,20 |
| Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH | 74,62 | 87,80 |
| Alternative Investments | 9,94 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 9,94 | 100,00 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 1,95 | 19,65 |
| BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M | 7,98 | 80,35 |
| Fremdkapital | -71,29 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -71,29 | 100,00 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -18,23 | 25,57 |
| Privat 2021-2031 5,0% 1M | -13,45 | 18,87 |
| Privat 2023-2033 5,00% 1M | -10,74 | 15,07 |
| Privat 2024-2034 5,00% 1M | -28,87 | 40,49 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 440.102,08 | 93,98 |
| Satellite | 28.166,65 | 6,02 |
